山东丰源化学工程股份有限公司 2017 半载财务举报

   第十节 财务举报

  一、查帐举报

  半载度举报复核了吗?

  □ 是 √ 否

  公司的半载报不审计。。

  二、决算表

  将存入库存正文切中要害单位是:人民币元

  1、兼并财务状况表

  编制单位:山东丰源化学工程股份有限公司

   2017 年 06 月 30 日

   单位:元

   一则 末期的支持物人员 期初支持物人员

  跑资产:

   货币资产 36,386,245.42 18,513,962.60

   结算存货基金

   拆出资产

   用公允价钱为计量,并将其变奏思索在内。

  利弊得失财务资产

   衍生将存入库存资产

   应收票据票据 13,499,576.17 7,215,291.55

   应收票据归功于 83,635,697.77 84,339,951.30

   预付货款款子 49,010,348.93 47,093,889.52

   应收票据管保费

   应收票据分保总结归功于

   应收票据再保风风险储量邀请

   应收票据利钱

   应收票据利息

   支持物应收票据款 1,507,53 1,072,629.73

   价钱看涨而买入返售将存入库存资产

   存货 103,970,143.76 72,630,325.16

   1

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   分为待售资产

   年纪内逝世的非跑资产

   支持物跑资产 2,410,940.90 40,380,515.96

  跑资产总数 290,420,492.45 271,246,565.82

  非跑资产:

   发给存款及垫款

   可供经销将存入库存资产 13,391,900.64 13,391,900.64

   掌握至逝世授予

   俗人应收票据款

   俗人股权授予 20,000,

   授予性房地契

   固定资产 202,469,600.84 206,092,109.52

   在建工程 29,074,755.04 14,513,876.27

   工程物质

   固定资产整理

   丰产性生物质产

   油气资产

   无形资产 29,300, 29,647,516.27

   形成还债

   青睐

   俗人递延费 1,556,

   递延所得税资产 3,086,993.34 3,227,294.38

   支持物非跑资产 61,373,140.43 26,367,478.04

  非跑资产总数 360,253,583.33 293,240,175.12

  资产一共 650,674,075.78 564,486,740.94

  跑责任:

   短期专款 55,000,

   向中央库存专款

   存款和库存同性存款

   拆入资产

   用公允价钱为计量,并将其变奏思索在内。

  利弊得失财务责任

   衍生将存入库存责任

   周旋票据 10,000,

   2

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   周旋归功于 20,924,829.62 13,247,151.07

   预收款子 2,236,177.24 939,560.86

   典型的回购将存入库存资产款

   周旋佣钱和佣钱

   周旋分娩薪酬 2,927,353.39 3,108,998.38

   应交征收费 3,292,905.30 3,891,926.63

   周旋利钱

   周旋利息 5,330,

   支持物周旋款 1,016,237.33 587,571.71

   周旋分保总结归功于

   管保契约储量

   代劳便宜货贴纸款

   代劳承销品贴纸款

   分为待售责任

   年纪内逝世的非跑责任

   支持物跑责任

  跑责任总数 100,727,761.88 21,775,208.65

  非跑责任:

   俗人专款

   周旋纽带

   进入:高级证券

   期资金证券

   俗人周旋款

   分娩俗人工钱

   专项周旋款

   估计责任

   递延进项 3,516,666.67 4,766,666.67

   递延所得税责任

   支持物非跑责任

  非跑责任总数 3,516,666.67 4,766,666.67

  责任总数 104,244,428.55 26,541,875.32

  赋予头衔权利:

   首都 96,913,80 96,913,80

   支持物权利器

   3

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   进入:高级证券

   期资金证券

   资金平民有积 158,129,743.68 158,129,743.68

   减:库存股

   支持物的合成支出

   专项蜂巢 1,005,247.11 1,320,311.84

   盈余平民有积 33,620,844.14 33,620,844.14

   普通风风风险预备

   未分派归来 256,760,012.30 247,960,165.96

  归属于总公司赋予头衔的总赋予头衔 546,429,647.23 537,944,865.62

   多数合伙趣

  赋予头衔权利结总数 546,429,647.23 537,944,865.62

  责任总计与赋予头衔权利 650,674,075.78 564,486,740.94

  法定代理人:赵光辉 主持财务主管工作的主持人:薛太尧 财务主管机构主持人:龙克玉

  2、总公司财务状况表

   单位:元

   一则 末期的支持物人员 期初支持物人员

  跑资产:

   货币资产 33,841,742.27 14,926,381.88

   用公允价钱为计量,并将其变奏思索在内。

  利弊得失财务资产

   衍生将存入库存资产

   应收票据票据 13,499,576.17 6,723,541.55

   应收票据归功于 79,997,713.26 82,204,640.70

   预付货款款子 39,350,371.63 46,737,890.49

   应收票据利钱

   应收票据利息

   支持物应收票据款 47,731,908.98 513,914.09

   存货 74,235,107.11 48,119,902.04

   分为待售资产

   年纪内逝世的非跑资产

   支持物跑资产 40,348,

  跑资产总数 288,656,419.42 239,575,020.75

   4

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  非跑资产:

   可供经销将存入库存资产 13,391,900.64 13,391,900.64

   掌握至逝世授予

   俗人应收票据款

   俗人股权授予 90,360, 59,860,

   授予性房地契

   固定资产 185,555,234.09 193,050,931.94

   在建工程 19,621,484.52 13,842,310.08

   工程物质

   固定资产整理

   丰产性生物质产

   油气资产

   无形资产 24,145,877.31 24,430,296.63

   形成还债

   青睐

   俗人递延费

   递延所得税资产 2,475,864.11 2,743,824.71

   支持物非跑资产 17,941,229.68 16,608,165.74

  非跑资产总数 353,491,590.35 323,927,429.74

  资产一共 642,148,009.77 563,502,450.49

  跑责任:

   短期专款 55,000,

   用公允价钱为计量,并将其变奏思索在内。

  利弊得失财务责任

   衍生将存入库存责任

   周旋票据 10,000,

   周旋归功于 15,403,721.40 11,363,480.22

   预收款子 929,315.75 647,635.86

   周旋分娩薪酬 2,645,963.88 2,709,705.87

   应交征收费 2,528,135.07 3,585,866.38

   周旋利钱

   周旋利息 5,330,

   支持物周旋款 512,818.26 483,669.00

   分为待售责任

   5

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   年纪内逝世的非跑责任

   支持物跑责任

  跑责任总数 92,350,213.36 18,790,357.33

  非跑责任:

   俗人专款

   周旋纽带

   进入:高级证券

   期资金证券

   俗人周旋款

   分娩俗人工钱

   专项周旋款

   估计责任

   递延进项 3,516,666.67 4,766,666.67

   递延所得税责任

   支持物非跑责任

  非跑责任总数 3,516,666.67 4,766,666.67

  责任总数 95,866,880.03 23,557,024.00

  赋予头衔权利:

   首都 96,913,80 96,913,80

   支持物权利器

   进入:高级证券

   期资金证券

   资金平民有积 166,084,993.34 166,084,993.34

   减:库存股

   支持物的合成支出

   专项蜂巢 1,005,247.11 1,320,311.84

   盈余平民有积 33,620,844.14 33,620,844.14

   未分派归来 248,656,245.15 242,005,477.17

  赋予头衔权利结总数 546,281,129.74 539,945,426.49

  责任总计与赋予头衔权利 642,148,009.77 563,502,450.49

  3、兼并归来表

   单位:元

   一则 比较期发行额 后期总结

   6

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  一、营业总支出 144,666,008.92 130,602,601.60

   进入:营业支出 144,666,008.92 130,602,601.60

   利钱支出

   已赚管保费

   辅助费及佣钱支出

  二、营业总本钱 131,436,528.83 115,599,827.89

   进入:营业本钱 117,340,319.00 101,608,783.18

   利钱还债

   佣钱和佣钱费

   退保金

   补苴费净数

   管保契约净储量的撤回

   保单股息还债

   分保总结险费

   税收收入和附加税 1,579,396.77 602,903.74

   贩卖费 6,679,320.58 6,770,629.61

   管理费 4,912,930.86 6,323,759.45

   财务费 235,375.35 631,140.72

   资产减值错过 689,186.27 -337,388.81

   加:公允价钱为变化支出(增加)

  数字填写

   授予进项(增加)用-号。 150, 131,20

  列)

   进入:营利法人和营利法人

  的授予进项

   外汇进项(增加)列在-号中

   支持物进项

  三、营业归来(增加以数字填写 13,380,045.16 15,133,973.71

   加:营业外支出 5,455,20 4,250,33

   进入:非跑资产安排

   减:营业外还债

   进入:非跑资产安排错过

  四、归来总计(增加总计以数字填写 18,835, 19,384,303.71

   减:所得征收费 4,705, 4,862,696.60

  五、净归来(净增加以数字填写 14,130,105.34 14,521,607.11

   7

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   归属于总公司赋予头衔的净归来 14,130,105.34 14,549,894.82

   多数合伙利弊得失 -28,

  六、支持物系合成所得纳税后净数

   总公司赋予头衔的支持物的合成支出

  纳税后净数

   (1)尔后不行分为利弊得失。

  他的合成支出

   1。重行拟稿福利标示于图表上网。

  责任或净资产的变化

   2。在权利法下,授予单位不

  能重归类进利弊得失的支持物的合成支出中享

  拆移股份

   (二)他日将重行归类为利弊得失。

  合成进项

   1。授予单位权利法下

  后将重归类进利弊得失的支持物的合成支出中

  享拆移股份

   2。可供经销将存入库存资产的直接地价钱

  价钱为变奏利弊得失

   三。掌握至逝世授予重行归类为

  干将存入库存资产利弊得失

   4。现钞流转套期保值利弊得失的有效性

  拆移

   5。外汇决算表替换

   6。支持物

   归属于多数合伙的支持物的合成支出的

  纳税后净数

  七、合成支出总计 14,130,105.34 14,521,607.11

   总公司赋予头衔的合成进项 14,130,105.34 14,549,894.82

  总计

   归属于多数合伙的合成支出总计 -28,

  八、每股进项:

   (1)每股根本进项 0.15 0.20

   (二)每股摊薄进项 0.15 0.20

  异样的人时间商业兼并的异样的把持制,兼并前的兼并方净归来为:元,合营每侧变卖的净归来为:元。法定代理人:赵光辉 主持财务主管工作的主持人:薛太尧 财务主管机构主持人:龙克玉

   8

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  4、总公司归来表

   单位:元

   一则 比较期发行额 后期总结

  一、营业支出 125,243,535.98 123,283,584.88

   减:营业本钱 104,273,905.83 100,076,884.40

   税收收入和附加税 1,265,395.86 519,910.35

   贩卖费 4,925,386.00 5,799,529.39

   管理费 4,210,834.96 5,523,148.96

   财务费 28,148.68 654,041.24

   资产减值错过 178, 1,307,688.96

   加:公允价钱为变化支出(增加)

  数字填写

   授予进项(增加)用-号。 150, 131,20

  列)

   进入:营利法人和营利法人

  勤劳授予进项

   支持物进项

  二、营业归来(增加以数字填写 10,512,272.15 9,533,581.58

   加:营业外支出 5,455,20 4,250,33

   进入:非跑资产安排

   减:营业外还债

   进入:非跑资产安排错过

  三、总归来(全损)与-号。 15,967,472.15 13,783,911.58

  列)

   减:所得征收费 3,986,445.17 3,457,571.86

  四、净归来(净增加以数字填写 11,981,026.98 10,326,339.72

  五、支持物系合成所得纳税后净数

   (1)他日不行能重行归类利弊得失。

  支持物的合成支出

   1。重行拟稿福利标示于图表上。

  净责任或净资产的变化

   2。权利法下的授予单位

  不克不及重归类进利弊得失的支持物的合成支出中

  享拆移股份

   (二)他日将归类为利弊得失。

  他的合成支出

   9

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   1。权利法下的授予单位

  他日将重归类进利弊得失的支持物的合成支出

  中享拆移股份

   2。将存入库存资产的直接地经销

  价价钱为变奏利弊得失

   三。掌握至逝世授予重行归类

  为干将存入库存资产利弊得失

   4。现钞流转量对冲利弊得失

  效拆移

   5。外汇决算表替换

   6。支持物

  六、合成支出总计 11,981,026.98 10,326,339.72

  七、每股进项:

   (1)每股根本进项

   (二)每股摊薄进项

  5、兼并现钞流转量表

   单位:元

   一则 比较期发行额 后期总结

  一、经纪训练现钞流转量:

   贩卖商品、供奉工役制收到的现钞 158,731,497 149,300,557.60

   客户存款和库存同性存款净增额

  额

   央行存款净增加额

   吸支出支持物将存入库存机构的资产净增额

  额

   原管保契约管保费收到的现钞

   分保事情净现钞

   管保存款和授予基金净增

   安排按公允价钱为及其变化计量。

  入当利弊得失财务资产净增加额

   积聚利钱、佣钱和佣钱现钞

   净资金净增加

   商业购回资金净增额

   收到的征收费交还 2,594,850.40 1,366,903.86

   已收到与事情训练涉及的支持物现钞。 4,416,403.40 3,024,718.36

   10

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  经纪训练现钞流转入 165,742,746.77 153,692,179.82

   购买行为商品、工役制酬劳现钞 139,093,008.07 102,234,626.26

   客户存款和垫款净增额

   中央库存净增加与库存间结清

  额

   原管保契约结清的现钞结清

   结清利钱、佣钱和佣钱现钞

   现钞结清保险单股息

   结清给分娩和掌管的现钞。 11,312,237.09 9,752,113.36

  金

   结清的各项征收费 10,303,601.76 12,027,584.96

   结清与事情训练涉及的支持物现钞 7,680,030.93 7,977,269.81

  经纪训练现钞流转出小计 168,388,877.85 131,991,594.39

  经纪训练现钞流转量净数 -2,646,131.08 21,700,585.43

  二、授予训练现钞流转量:

   授予回收现钞 40,000,

   授予进项现钞 499, 131,20

   安排固定资产、无形资产和支持物

  俗人资产回收净数

   收执分店及支持物事情单位的安排

  的现钞净数

   已收到与授予训练涉及的支持物现钞。

  授予训练现钞流转入 40,499, 131,20

   固定资产置办与建立、无形资产和支持物 54,945,131.62 19,931,583.38

  俗人资产结清现钞

   授予结清现钞 20,000,

   质押存款净增额

   从分店和支持物事情单位获得物支付

  的现钞净数

   结清与授予训练涉及的支持物现钞

  授予训练现钞流转量 74,945,131.62 19,931,583.38

  授予训练现钞流转量净数 -34,445,816.55 -19,800,383.38

  三、筹资训练发生的现钞流转量:

   授予收到的现钞

   进入:分店吸取多数合伙的授予。

  收到的现钞

   11

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   开腰槽专款收到的现钞 55,000, 10,000,

   从纽带发行的现钞

   支持物与筹资训练涉及的现钞

  融资训练现钞流转入 55,000, 10,000,

   还债义务结清的现钞

   分派利息、归来或利钱结清 31,930.20 668,881.15

  的现钞

   进入:向多数合伙结清的分店。

  利息、归来

   结清与筹资训练涉及的支持物现钞 24,215,

  筹资训练现钞流转量 31,930.20 24,884,075.15

  筹资训练发生的净现钞流转量 54,968,069.80 -14,884,075.15

  四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 3,839.35 786.85

   – –

  撞击

  五、现钞及现钞等价物净增加额 17,872,282.82 -12,984,659.95

   加:年首的现钞和现钞等价物 18,513,962.60 22,694,885.65

  六、末期的现钞和现钞等价物支持物人员 36,386,245.42 9,710,225.70

  6、总公司现钞流转量表

   单位:元

   一则 比较期发行额 后期总结

  一、经纪训练现钞流转量:

   贩卖商品、供奉工役制收到的现钞 142,301,630.89 139,502,774.20

   收到的征收费交还

   已收到与事情训练涉及的支持物现钞。 4,413,513.22 3,020,081.71

  经纪训练现钞流转入 146,715,144.11 142,522,855.91

   购买行为商品、工役制酬劳现钞 113,858,456.23 96,473,689.89

   结清给分娩和掌管的现钞。 10,019,257.21 8,834,610.14

  金

   结清的各项征收费 8,923,226.08 10,397,485.42

   结清与事情训练涉及的支持物现钞 5,693,548.88 6,624,925.88

  经纪训练现钞流转出小计 138,494,488.40 122,330,711.33

  经纪训练现钞流转量净数 8,220,655.71 20,192,144.58

  二、授予训练现钞流转量:

   授予回收现钞 40,000, 131,20

   12

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   授予进项现钞 499,

   安排固定资产、无形资产和支持物

  俗人资产回收净数

   收执分店及支持物事情单位的安排

  的现钞净数

   已收到与授予训练涉及的支持物现钞。

  授予训练现钞流转入 40,499, 131,20

   固定资产置办与建立、无形资产和支持物 7,113,513.60 19,801,636.28

  俗人资产结清现钞

   授予结清现钞 30,500, 23,203,237.45

   从分店和支持物事情单位获得物支付

  的现钞净数

   结清与授予训练涉及的支持物现钞 47,159, 796,762.55

  授予训练现钞流转量 84,772,643.29 43,801,636.28

  授予训练现钞流转量净数 -44,273,328.22 -43,670,436.28

  三、筹资训练发生的现钞流转量:

   授予收到的现钞

   开腰槽专款收到的现钞 55,000, 10,000,

   从纽带发行的现钞

   支持物与筹资训练涉及的现钞

  融资训练现钞流转入 55,000, 10,000,

   还债义务结清的现钞

   分派利息、归来或利钱结清 31,930.20 668,881.15

  的现钞

   结清与筹资训练涉及的支持物现钞

  筹资训练现钞流转量 31,930.20 668,881.15

  筹资训练发生的净现钞流转量 54,968,069.80 9,331,118.85

  四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 36.90 3.98

   –

  撞击

  五、现钞及现钞等价物净增加额 18,915,360.39 -14,147,168.87

   加:年首的现钞和现钞等价物 14,926,381.88 22,175,402.12

  六、末期的现钞和现钞等价物支持物人员 33,841,742.27 8,028,233.25

  7、拥有企业者权利合成变化表

  现期总结

   单位:元

   13

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   现期

   总公司赋予头衔的赋予头衔

   一则 支持物权利器 多数股 赋予头衔

   资金平民有 减:库 支持物系综 专项储 盈余平民有 普通风 未分派 东趣 权利结合的

   首都 第一流的 联绵 支持物 积 存股 合进项 备 积 风风险预备 归来 计

   股 债

   96,913 158,129 1,320,3 33,620, 247,960 537,944

  一、上年的最末支持物人员 ,800.0 ,743.68 11.84 844.14 ,165.96 ,865.62

   0

   加:财务主管保险单

  更动

   后期种差异

  错误的复习

   异样的把持

  制下商业兼并

   支持物

   96,913 158,129 1,320,3 33,620, 247,960 537,944

  二、往年年首用天平称 ,800.0 ,743.68 11.84 844.14 ,165.96 ,865.62

   0

  三、现期增减 315,06 8,799,8 8,484,7

   –

  全部含义(增加) 4.73 46.34 81.61

  数字填写

   (1)总支出 14,130, 14,130,

  额 105.34 105.34

   (二)拥有企业者授予

  增加资金

  1。合伙的入伙

  通股

  2。支持物权利器

  掌握授予资金

  三。包罗股份结清。

  赋予头衔权利的黄金

  额

  4。支持物

   (三)归来分派 -5,330,2 -5,330,2

   59.00 59.00

  1.提炼物盈余平民有积

  2。提炼物普通风险

  预备

   14

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  三。拥有企业者对(或) -5,330,2 -5,330,2

  合伙分派 59.00 59.00

  4。支持物

   (四)拥有企业者权利

  内结

  1.资金平民有积转增

  资金(或首都)

  2.盈余平民有积转增

  资金(或首都)

  3.盈余平民有积出发

  增加

  4。支持物

   (五)特殊蜂巢 -315,06 -315,06

   4.73 4.73

  1。电流级提炼物

  2。应用这个问题 -315,06 -315,06

   4.73 4.73

   (六)支持物

   96,913 158,129 1,005,2 33,620, 256,760 546,429

  四、现期末期的支持物人员 ,800.0 ,743.68 47.11 844.14 ,012.30 ,647.23

   0

  前年纪的款额

   单位:元

   前期

   总公司赋予头衔的赋予头衔

   一则 支持物权利器 多数股 赋予头衔

   资金平民有 减:库 支持物系综 专项储 盈余平民有 普通风 未分派 东趣 权利结合的

   首都 第一流的 联绵 支持物 积 存股 合进项 备 积 风风险预备 归来 计

   股 债

   72,684 79,097, 1,393,6 31,843, 227,019 17,326, 429,366

  一、上年的最末支持物人员 ,800.0 339.87 79.60 983.71 ,955.55 960.86 ,719.59

   0

   加:财务主管保险单

  更动

   后期种差异

  错误的复习

   异样的把持

  制下商业兼并

   支持物

   15

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   72,684 79,097, 1,393,6 31,843, 227,019 17,326, 429,366

  二、往年年首用天平称 ,800.0 339.87 79.60 983.71 ,955.55 960.86 ,719.59

   0

  三、现期增减 6,701,3 72,407. 14,549, 17,326 9,550,8

   – – – –

  全部含义(增加) 26.85 76 894.82 ,960.86 00.65

  数字填写

   (1)总支出 14,549, -28,287 14,521,

  额 894.82 .71 607.11

   (二)拥有企业者授予 -6,701,3 -17,298 -24,000,

  增加资金 26.85 ,673.15

  1。合伙的入伙

  通股

  2。支持物权利器

  掌握授予资金

  三。包罗股份结清。

  赋予头衔权利的黄金

  额

  4。支持物 -6,701,3 -17,298 -24,000,

   26.85 ,673.15

   (三)归来分派

  1.提炼物盈余平民有积

  2。提炼物普通风险

  预备

  三。拥有企业者对(或)

  合伙分派

  4。支持物

   (四)拥有企业者权利

  内结

  1.资金平民有积转增

  资金(或首都)

  2.盈余平民有积转增

  资金(或首都)

  3.盈余平民有积出发

  增加

  4。支持物

   (五)特殊蜂巢 -72,407. -72,407.

   76 76

  1。电流级提炼物

   16

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  2。应用这个问题 -72,407. -72,407.

   76 76

   (六)支持物

   72,684 72,396, 1,321,2 31,843, 241,569 419,815

  四、现期末期的支持物人员 ,800.0 013.02 71.84 983.71 ,850.37 ,918.94

   0

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