(上接B37版)

(二)用公报发表期债券股回购融资

款项单位:人民币元

序号

提出罪状

基金的净资产总计的缩放比例

1

在用公报发表期内债券股回购融资安心人员在

带着:买断式回购融资

序号

提出罪状

款项

基金的净资产总计的缩放比例

2

到处用公报发表期内债券股回购融资安心人员完毕

663,998,82

18.93

带着:买断式回购融资

注:在用公报发表期内债券股回购融资安心人员在占基金资产净值的缩放比例为在用公报发表期内每个买卖日融资安心人员占资产净值缩放比例的简略残忍的值。

债券股正回购的资产安心人员超越基金资产净值的20%的阐明

在用公报发表期内,钱币义卖市场基金债券股回购基金巴拉。

(三)本基金花费结成的残忍的残余物通过设定一工夫期限来统治

1、残忍的残余物通过设定一工夫期限来统治根本结成

提出罪状

天数

到处用公报发表期内花费结成残忍的残余物通过设定一工夫期限来统治完毕

142

在用公报发表期内花费结成的残忍的残余物通过设定一工夫期限来统治的

161

在用公报发表期内花费结成的残忍的残余物通过设定一工夫期限来统治的

75

在用公报发表期内花费结成残忍的残余物通过设定一工夫期限来统治超越180天境遇阐明在本在用公报发表期内本钱币义卖市场基金不在花费结成残忍的残余物通过设定一工夫期限来统治超越180天的境遇。

2、到处用公报发表期内花费结成残忍的残余物通过设定一工夫期限来统治完毕散布缩放比例

序号

残忍的残余物通过设定一工夫期限来统治

各通过设定一工夫期限来统治资产基金的净资产总计的缩放比例

各通过设定一工夫期限来统治责任基金的净资产总计的缩放比例

1

30天内

23.05

18.93

带着:残余物存续期超越397天的浮动利率债

5.62

2

30天(含60天)

3.42

带着:残余物存续期超越397天的浮动利率债

3

60天(含90天)

39.35

带着:残余物存续期超越397天的浮动利率债

1.72

4

90天(含180天)

19.96

带着:残余物存续期超越397天的浮动利率债

5

180天(含)至397天(含)

31.66

带着:残余物存续期超越397天的浮动利率债

忖量

117.45

18.93

(四)债券股的债券股花费结成分类学的终极用公报发表

款项单位:人民币元

序号

债券股变化

摊余本钱

基金资产净值的缩放比例

1

乡下债券股

79,997,079.99

2.28

2

央行票据

39,989,877.61

1.14

3

财源债券股

317,553,863.55

9.05

带着:政策性财源债券股

317,553,863.55

9.05

4

客人债券股

5

短期融资券

880,852,949.70

25.11

6

中期票据

7

安心

8

忖量

1,318,393,770.85

37.59

9

残余物存续期超越397天的浮动利率债券股

257,488,408.05

7.34

(五)用公报发表端子按摊余本钱占基金资产净值缩放比例大量社会地位的流行音乐十大畅销唱片债券股花费明细

款项单位:人民币元

序号

债券股密码

债券股决定

债券股的总计(张)

摊余本钱

基金资产净值的缩放比例

1

110221

11奇纳河吐艳21

1,500,000

147,773,808.59

4.21

2

041253067

12华能CP003

1,000,000

100,515,647.80

2.87

3

019302

13库藏债券02

800,000

79,997,079.99

2.28

4

041261041

12奇纳河电cp004

700,000

70,038,478.97

2.00

5

090407

09农发07

600,000

60,226,487.94

1.72

6

041260024

12湖南迅速CP001

600,000

60,017,291.02

1.71

7

041252013

12斑斓CP001

600,000

60,004,679.73

1.71

8

041364010

13青岛市CP001

600,000

60,001,838.52

1.71

9

041252036

12广东江西CP001

500,000

50,168,194.15

1.43

10

041260074

12天津钢管CP001

500,000

50,069,662.64

1.43

(六)体形限定价钱使卷曲和摊余本钱法的净资产

提出罪状

离去境遇

在用公报发表期内数中间的相对使卷曲(Wi

0次

到处用公报发表期内的难以完成的值的使卷曲

到处用公报发表期内的最下限值的使卷曲

到处用公报发表期内每一天到晚的简略的AV相对使卷曲

(七)用公报发表端子按公允等值的占基金资产净值缩放比例大量社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产支援安全的花费明细

本在用公报发表期内基金未考虑资产支援安全的。

(注八)花费结成用公报发表

1、基金的估值方法

在钱币义卖市场基金的加标点于,本基金采取摊余本钱法计算净值的福,这是该基金考虑的债券股花费的利率或商定的利率,按现实利率法在无残余物的工夫,分期偿还花费的基金资产净值。

为了戒采取摊余本钱法计算的基金资产净值与按义卖市场利率或买卖市场价值计算的基金资产净值发作伟大离去,稀薄化或悖德行为的发生,基金考虑人的有益于,体形限定价钱的基金干练的人,在每天的义卖市场利率和买卖价钱的重行估值,当基金资产净值等索引有明显的,应鉴于安心书V索引的公允等值的修补,修补承认书为公允等值的变化进项,和后续计量公允等值的鉴于安心索引。作为基金净报答元,可以回复用计算机计算公允等值的采取摊余本钱法。倘若有确实校样使知晓顺利完成述裁决不克不及,基金办理的可鉴于具体境遇,与基金托管人协商后,鉴于该方法可以玻璃制品基金资产等值的评价的公允等值的。

2、本在用公报发表期内本基金考虑残余物通过设定一工夫期限来统治无397天但残余物存续期超越397天的浮动利率债券股,未发作该类浮动利率债券股的摊余本钱超越当天基金资产净值的20%的境遇。

3、在用公报发表期内,基金花费决策顺序适合中间定位法度,外面的的这段顺序显示证据基金的流行音乐十大畅销唱片安全的的发行主震相,或在年度用公报发表编制前被外面的责任、处分的使习惯于。

4、安心资产的端子妥协

单位:人民币元

序号

决定

款项

1

存出现款资金

2

应收账户安全的清算款

3

应收账户利钱

33,808,062.58

4

应收账户申购款

21,425,102.54

5

安心应收账户款

6

递延费

7

安心

8

忖量

55,233,165.12

5、小心安心文章结成代表切断

(1)本在用公报发表期内无需特殊阐明的安全的花费决策顺序。

(2)鉴于在四至五家,切断提出罪状的分叉中间能够在的总。

十三个、该基金的业绩

基金办理的依法公务的、真诚、对办理和运用基金的慎重和勤劳为首要的,但不抵押品基金必然得益,无最低限度花钱的东西保证。基金的过往业绩不谢代表未来的体现。花费有风险,花费者应心细看懂在前方,花费基金的招股书。

对基金考虑人题词或买卖基金的本钱。

奇纳河钱币:

阶 段

的净进项率

进项率标准偏差的网。

业绩对比地基点进项率为3

业绩对比地基点进项率标准偏差。

①-③

②-④

2005年4月20日

2005年12月31日

1.4158%

33%

1.2800%

00%

0.1358%

33%

2006年1月1日

2006年12月31日

1.9397%

20%

1.9060%

03%

0.0337%

17%

2007年1月1日

2007年12月31日

3.4589%

81%

2.8237%

19%

0.6352%

62%

2008年1月1日

2008年12月31日

4.6792%

0.0157%

3.8249%

12%

0.8543%

0.0145%

2009年1月1日

2009年12月31日

2.1526%

0.0151%

2.2655%

00%

-0.1129%

0.0151%

2010年1月1日

2010年12月31日

2.1344%

79%

2.3041%

03%

-0.1697%

76%

2011年1月1日

2011年12月31日

3.8706%

71%

3.2801%

07%

0.5905%

64%

2012年1月1日

2012年12月31日

4.1745%

46%

3.2363%

07%

0.9382%

39%

2013年1月1日

2013年3月31日

0.9240%

34%

0.7397%

00%

0.1843%

34%

奇纳河的钱币B:

阶 段

的净进项率

进项率标准偏差的网。

业绩对比地基点进项率为3

业绩对比地基点进项率标准偏差。

①-③

②-④

2012年12月11日

2012年12月31日

0.2419%

45%

0.1721%

00%

0.0698%

45%

2013年1月1日

2013年3月31日

0.9841%

34%

0.7397%

00%

0.2444%

34%

十四点钟、本钱概述

(一)与基金运作使担忧的费

基金办理的的办理费、基金托管人的托管费、基金贩卖服现役的费、安全的买卖费、该交流见效后与基金中间定位的本钱、基金嫁妆考虑人大会费、本基金基金和约和中间定位会计工作和见效后、可以包罗依照乡下使担忧裁决的安心费。

1、基金办理的的办理费

在通常境遇下,基金办理费计提在一天到晚在前方,净资产率。方法如次:

H = E /年天

H每日计提基金办理费

E为基金资产净值的前一天到晚

基金办理费按日给予津贴计,每月一次的偿还。由基金办理的、基金托管人发送基金办理费,经基金托管人打勾后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性的偿还给基金办理的。

2、基金托管人的托管费

在通常境遇下,基金托管费应计在一天到晚在前方,净资产率。方法如次:

H = E /年天

H每日计提基金托管费

E为基金资产净值的前一天到晚

基金托管费每日计提,每月一次的偿还。由基金办理的、基金托管人发送基金托管费,基金托管人打勾后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性的偿还给基金托管人。

3、安心中间定位基金的操纵费,鉴于中间定位裁决,鉴于花钱的东西的现实本钱,包罗在眼前的资产本钱。基金办理的和基金托管人因未实行或未完整实行工作领到的费花钱的东西或基金资产的失去,与基金的操纵处置所发生的这些费都无我。

(二)对基金贩卖费的中间定位

1、本基金不采集申购费和补救。

2、基金贩卖服现役的费

该基金是一基金贩卖服现役的费的认为为%,该基金的B类基金嫁妆的贩卖服现役的认为为年。

每个基金嫁妆的基金贩卖服现役的费的计算类别:

H = E×R /年天

H对每一类基金嫁妆的基金贩卖服现役的费按日给予津贴计

E每类基金嫁妆在基金资产净值的一天到晚

R的每个类基金嫁妆的基金贩卖服现役的费

基金贩卖服现役的费按日给予津贴计,每月一次的偿还。由基金办理的向基金托管人发送贩卖服现役的费偿还指挥的,反省在本月基金托管人2后出勤第一天到晚,死去结算机构偿还给各基金贩卖公司。

3、基金替换费

(1)基金替换费:无。

(2)原基金本钱:鉴于原基金补救补救费应收账户记入贷方,作为基金的一切断便宜货后端免费铅字,而且采集补救费,需求便宜货费应收账户回补救费。谅解补救费和后端申购费款项替换。

(3)基金的费:基金申购费鉴于请求的替换的境遇下采集,环境如次:

从前端(率)转账佣金,转变到安心前端(缩放比例)基金费

使习惯于代表:花费者将其考虑的非常的前端免费基金的基金嫁妆替换为本公司办理的安心前端免费基金基金嫁妆,和基金和改换基金申购认为请求的转变。

费采集方法:采集的申购认为=改换基金的前端申购认为难以完成的档-转出基金的前端申购认为难以完成的档,最低限度0。

诸如客人:详见“(5)诸如客人”中例一。

从前端(率)转账佣金,另一端(集中:稳定地集中或指向:本钱)学钱

使习惯于代表:花费者将其考虑的非常的前端免费基金的基金嫁妆替换为本公司办理的安心前端免费基金基金嫁妆,与原基金申购认为请求率,基金申购认为为集中:稳定地集中或指向:本钱。

费采集方法:倘若改换基金的前端申购认为比块高,采集订阅费为集中:稳定地集中或指向:费在基金中间的请求;反而,0紧握本钱。

诸如客人:详见“(5)诸如客人”中例二。

从前端(率)转账佣金,改换安心后端免费基金

使习惯于代表:花费者将其考虑的非常的前端免费基金的基金嫁妆替换为本公司办理的安心后端免费基金基金嫁妆,与原基金申购认为请求率。

费采集方法:前端免费基金安心基金后端免费,改换的基金嫁妆的考虑期基金嫁妆的跨。

诸如客人:详见“(5)诸如客人”中例三。

从前端(率)转账佣金,对安心不采集申购费的基金

使习惯于代表:花费者将其考虑的非常的前端免费基金的基金嫁妆替换为本公司办理的安心不采集申购费的基金基金嫁妆,与原基金申购认为请求率。

费采集方法:不采集申购费。

诸如客人:详见“(5)诸如客人”中例四。

从前端(集中:稳定地集中或指向:本钱)转账佣金,转变到安心前端(缩放比例)基金费

使习惯于代表:花费者将其考虑的非常的前端免费基金的基金嫁妆替换为本公司办理的安心前端免费基金基金嫁妆,与原基金申购认为为集中:稳定地集中或指向:本钱,为缩放比例题词率基金。

费采集方法:采集的申购认为=改换基金的前端申购认为难以完成的档-转出基金的前端申购认为难以完成的档,最低限度0。

诸如客人:详见“(5)诸如客人”中例五。

从前端(集中:稳定地集中或指向:本钱)转账佣金,另一端(集中:稳定地集中或指向:本钱)学钱

使习惯于代表:花费者将其考虑的非常的前端免费基金的基金嫁妆替换为本公司办理的安心前端免费基金基金嫁妆,和基金和改换基金申购认为请求的转变。

费采集方法:采集订阅费基金便宜货本钱=紧握本钱的资产转变,最低限度0。

诸如客人:详见“(5)诸如客人”中例六。

从前端(集中:稳定地集中或指向:本钱)转账佣金,改换安心后端免费基金

使习惯于代表:花费者将其考虑的非常的前端免费基金的基金嫁妆替换为本公司办理的安心后端免费基金基金嫁妆,与原基金申购认为为集中:稳定地集中或指向:本钱。

费采集方法:前端免费基金安心基金后端免费,改换的基金嫁妆的考虑期基金嫁妆的跨。

诸如客人:详见“(5)诸如客人”中例七。

从前端(集中:稳定地集中或指向:本钱)转账佣金,对安心不采集申购费的基金

使习惯于代表:花费者将其考虑的非常的前端免费基金的基金嫁妆替换为本公司办理的安心不采集申购费的基金基金嫁妆,与原基金申购认为为集中:稳定地集中或指向:本钱。

费采集方法:不采集申购费。

诸如客人:详见“(5)诸如客人”中例八。

从后端免费基金替换,转变到安心前端(缩放比例)基金费

使习惯于代表:花费者将其考虑的非常的后端免费基金的基金嫁妆替换为本公司办理的安心前端免费基金基金嫁妆,且为缩放比例题词率基金。

费采集方法:采集的申购认为=改换基金的前端申购认为难以完成的档-转出基金的前端申购认为难以完成的档,最低限度0。

诸如客人:详见“(5)诸如客人”中例九。

从后端免费的基金转变,另一端(集中:稳定地集中或指向:本钱)学钱

使习惯于代表:花费者将其考虑的非常的后端免费基金的基金嫁妆替换为本公司办理的安心前端免费基金基金嫁妆,且基金申购认为为集中:稳定地集中或指向:本钱。

费采集方法:倘若改换基金的前端申购认为比块高,采集订阅费为集中:稳定地集中或指向:费在基金中间的请求;反而,0紧握本钱。

诸如客人:详见“(5)诸如客人”中例十。

从后端免费基金替换,改换安心后端免费基金

使习惯于代表:花费者将其考虑的非常的后端免费基金的基金嫁妆替换为本公司办理的安心后端免费基金基金嫁妆。

费采集方法:后端免费基金安心基金后端免费,改换的基金嫁妆的考虑期基金嫁妆的跨。

诸如客人:详见“(5)诸如客人”中十一例。

从后端免费基金替换,对安心不采集申购费的基金

使习惯于代表:花费者将其考虑的非常的后端免费基金的基金嫁妆替换为本公司办理的安心不采集申购费的基金基金嫁妆。

费采集方法:不采集申购费。

诸如客人:详见“(5)诸如客人”中十二例。

一点也不采集申购费的基金转出,转变到安心前端(缩放比例)基金费

使习惯于代表:花费者将其考虑的非常的不采集申购费基金的基金嫁妆替换为本公司办理的安心前端免费基金基金嫁妆,且为缩放比例题词率基金。

费采集方法:采集的申购认为=改换基金的申购认为-转出基金的贩卖服现役的认为×转出基金的考虑工夫(单位为年),最低限度0。

诸如客人:详见“(5)诸如客人”中例十三个。

一点也不采集申购费基金转出,另一端(集中:稳定地集中或指向:本钱)学钱

使习惯于代表:花费者将其考虑的非常的不采集申购费基金的基金嫁妆替换为本公司办理的安心前端免费基金基金嫁妆,且基金申购认为为集中:稳定地集中或指向:本钱。

费采集方法:采集的申购费=集中:稳定地集中或指向:费-替换款项×转出基金的贩卖服现役的认为×转出基金的考虑工夫(单位为年),最低限度0。

诸如客人:详见“(5)诸如客人”中十四点钟例。

一点也不采集申购费的基金转出,改换安心后端免费基金

使习惯于代表:花费者将其考虑的非常的不采集申购费基金的基金嫁妆替换为本公司办理的安心后端免费基金基金嫁妆。

费采集方法:不采集申购费的基金改换安心后端免费基金时,改换的基金嫁妆的考虑期基金嫁妆的跨。

诸如客人:详见“(5)诸如客人”中十五个人组成的橄榄球队例。

一点也不采集申购费的基金转出,对安心不采集申购费的基金

使习惯于代表:花费者将其考虑的非常的不采集申购费基金的基金嫁妆替换为本公司办理的安心不采集申购费的基金基金嫁妆。

费采集方法:不采集申购费。

诸如客人:详见“(5)诸如客人”中十六例。

说起多笔不采集申购费的基金嫁妆转出境遇的补充的阐明

沈的处置(有别于)多种多样的工夫便宜货基金的多,对转出不采集申购费的基金的考虑工夫裁决如次:

(我)奇纳河债券股(C类)、华夏现钞增利、奇纳河的钱币,随便哪一个时候有一新的基金嫁妆,阻拦不住某人工夫修补,方法如次:

阻拦不住某人工夫=修补工夫* /原原使合作(Th

(ii)说起除前述的(i)中三只基金外的不采集申购费的基金,绝热工夫对政务会将额外的残忍的股笔豪。

(4)的有利的价钱,从其裁决。

基金办理的可以在法度法规和本基金和约裁决范围内修补基金替换的使担忧事情裁决。

(5)诸如客人

例一:授予花费者在T日从1,000基金嫁妆(前端免费),单位的净值的基金嫁妆。一难以完成的基金的前端申购认为简介,补救认为为。

倘若T为B(前端免费基金),B、基金请求的申购认为为难以完成的目标,为B的基金嫁妆净。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

1,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

1,

原基金补救率(D)

原文的资产本钱(E = C×D)

转变量(F =英)

1,

搜集便宜货率(G)

-=

净转变量(H = F /(1 G)

1,

学钱(我= F-H)

基金T基金嫁妆(J)

基金嫁妆(K = H/J)

倘若T,改换基金(C前充电),C、基金请求的申购认为为难以完成的目标,占财产净价值为C。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

1,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

1,

原基金补救率(D)

原文的资产本钱(E = C×D)

转变量(F =英)

1,

搜集便宜货率(G)

净转变量(H = F /(1 G)

1,

学钱(我= F-H)

基金T基金嫁妆(J)

基金嫁妆(K = H/J)

例二:授予花费者在T日从10,000,000基金嫁妆(前端免费),一缩放比例的基金申购认为,单位的净值的基金嫁妆。一难以完成的基金的前端申购认为简介,补救认为为。

倘若T为B(前端免费基金),1说起便宜货本钱和B的基金,000元,B对基金的前端申购认为难以完成的调的,为B的基金嫁妆净。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

10,000,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

12,000,

原基金补救率(D)

原文的资产本钱(E = C×D)

60,

转变量(F =英)

11,940,

学钱(G)

1,

净转变量(H = F-G)

11,939,

基金的基金嫁妆(我)T

基金嫁妆(J = H / I)

9,183,

倘若T,改换基金(C前充电),1、基金的便宜货本钱C,000元,C难以完成的调的基金的前端申购认为,占财产净价值为C。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

10,000,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

12,000,

原基金补救率(D)

原文的资产本钱(E = C×D)

60,

转变量(F =英)

11,940,

学钱(G)

净转变量(H = F-G)

11,940,

基金的基金嫁妆(我)T

基金嫁妆(J = H / I)

9,184,

例三:授予在2010年3月15日成商议基金欺诈花费者,考虑1基金前端免费,000份,说起后端免费基金B,一天到晚、B嫁妆净值基金分开。、元。这证明了2010年3月16日的成替换。基金补救率。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

1,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

1,

原基金补救率(D)

原文的资产本钱(E = C×D)

转变量(F =英)

1,

学钱(G)

净转变量(H = F-G)

1,

基金的基金嫁妆(我)T

基金嫁妆(J = H / I)

79

倘若在2011年1月1日补救基金的花费者,B当补救基金考虑1年内,后端申购认为的请求,本基金不采集补救费和B,为B的基金嫁妆净。补救款项的计算方法如次:

提出罪状

费计算

补救利息(K)

79

的净补救基金嫁妆(L)

补救款项(M = K×L)

1,

补救费(N)

后端申购认为(O)的请求

后端申购费(P = K *我* O /(1 O)

补救款项(Q = m-n-p)

1,

例四:提出需要量花费者在前面的T,1的转学费基金,000份,改换不采集申购费基金乙。T一天到晚、B嫁妆净值基金分开。、元。甲基的金补救率。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

1,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

1,30

原基金补救率(D)

原文的资产本钱(E = C×D)

转变量(F =英)

1,

学钱(G)

净转变量(H = F-G)

1,

基金的基金嫁妆(我)T

基金嫁妆(J = H / I)

例五:授予花费者在T日从10,000,000基金嫁妆(前端免费),基金申购认为为集中:稳定地集中或指向:本钱,单位的净值的基金嫁妆。一难以完成的基金的前端申购认为简介,补救认为为。

倘若T为B(前端免费基金),和B基金题词率,B对基金的前端申购认为难以完成的调的,为B的基金嫁妆净。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

10,000,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

12,000,

原基金补救率(D)

原文的资产本钱(E = C×D)

60,

转变量(F =英)

11,940,

搜集便宜货率(G)

-=

净转变量(H = F /(1 G)

11,904,

学钱(我= F-H)

35,

基金T基金嫁妆(J)

基金嫁妆(K = H/J)

9,157,

倘若T,改换基金(C前充电),率、基金申购认为为C,C难以完成的调的基金的前端申购认为,占财产净价值为C。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

10,000,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

12,000,

原基金补救率(D)

原文的资产本钱(E = C×D)

60,

转变量(F =英)

11,940,

搜集便宜货率(G)

净转变量(H = F /(1 G)

11,940,

学钱(我= F-H)

基金T基金嫁妆(J)

基金嫁妆(K = H/J)

9,184,

例六:授予花费者在T日从10,000,000基金嫁妆(前端免费),单位的净值的基金嫁妆。甲基的金补救率。

倘若T为B(前端免费基金),说起500元的题词费基金,1 B基金便宜货本钱,000元,为B的基金嫁妆净。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

10,000,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

12,000,

原基金补救率(D)

原文的资产本钱(E = C×D)

60,

转变量(F =英)

11,940,

学钱(G)

1,000-500=50

净转变量(H = F-G)

11,939,50

基金的基金嫁妆(我)T

基金嫁妆(J = H / I)

9,184,

倘若T,改换基金(C前充电),1为紧握本钱的基金,000元,C基金500元的购房本钱,占财产净价值为C。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

10,000,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

12,000,

原基金补救率(D)

原文的资产本钱(E = C×D)

60,

转变量(F =英)

11,940,

学钱(G)

净转变量(H = F-G)

11,940,

基金的基金嫁妆(我)T

基金嫁妆(J = H / I)

9,184,

例七:授予在2010年3月15日成商议基金欺诈花费者,考虑1基金前端免费0,000,000份,说起后端免费基金B,基金申购认为为集中:稳定地集中或指向:本钱,一天到晚、B嫁妆净值基金分开。、元。这证明了2010年3月16日的成替换。基金补救率。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

10,000,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

12,000,

原基金补救率(D)

原文的资产本钱(E = C×D)

60,

转变量(F =英)

11,940,

学钱(G)

净转变量(H = F-G)

11,940,

基金的基金嫁妆(我)T

基金嫁妆(J = H / I)

7,960,

倘若在2011年1月1日补救基金的花费者,B当补救基金考虑1年内,后端申购认为的请求,本基金不采集补救费和B,为B的基金嫁妆净。补救款项的计算方法如次:

提出罪状

费计算

补救利息(K)

7,960,

的净补救基金嫁妆(L)

补救款项(M = K×L)

10,348,

补救费(N)

后端申购认为(O)的请求

后端申购费(P = K *我* O /(1 O)

141,

补救款项(Q = m-n-p)

10,206,

例八:提出需要量花费者在前面的T,1的转学费基金0,000,000份,改换不采集申购费基金乙,基金申购认为为集中:稳定地集中或指向:本钱。T一天到晚、B嫁妆净值基金分开。、元。甲基的金补救率。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

10,000,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

13,000,

原基金补救率(D)

原文的资产本钱(E = C×D)

65,

转变量(F =英)

12,935,

学钱(G)

净转变量(H = F-G)

12,935,

基金的基金嫁妆(我)T

基金嫁妆(J = H / I)

8,623,

例九:授予花费者在T日从1,000份考虑期为半载的甲基的金基金嫁妆(后端免费铅字),使发出基金请求的后端申购认为,单位的净值的基金嫁妆。一难以完成的基金的前端申购认为简介,补救认为为。便宜货日期,基金自有资本财产净价值元。

倘若T为B(前端免费基金),B、基金请求的申购认为为难以完成的目标,为B的基金嫁妆净。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

1,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

1,

原基金补救率(D)

补救费(E = C×D)

申购日转出基金基金嫁妆净值(F)

后端申购认为(G)中间的请求

后端申购费(H = * F *克/(1 G)

原文的资产本钱(我= E H)

款项替换(J =我)

1,

搜集便宜货率(K)

-=

净转变量(L = J /(1 K)

1,

学钱(M = J-1)

基金的基金嫁妆(N)T

基金嫁妆(O = L / N)

倘若T,改换基金(C前充电),C、基金请求的申购认为为难以完成的目标,占财产净价值为C。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

1,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

1,

原基金补救率(D)

补救费(E = C×D)

申购日转出基金基金嫁妆净值(F)

后端申购认为(G)中间的请求

后端申购费(H = * F *克/(1 G)

原文的资产本钱(我= E H)

款项替换(J =我)

1,

搜集便宜货率(K)

净转变量(L = J /(1 K)

1,

学钱(M = J-1)

基金的基金嫁妆(N)T

基金嫁妆(O = L / N)

例十:授予花费者在T日从10,000,000份考虑期为半载的甲基的金基金嫁妆(后端免费铅字),使发出基金请求的后端申购认为,单位的净值的基金嫁妆。一难以完成的基金的前端申购认为简介,补救认为为。便宜货日期,基金自有资本财产净价值元。

倘若T为B(前端免费基金),1说起便宜货本钱和B的基金,000元,B对基金的前端申购认为难以完成的调的,为B的基金嫁妆净。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

10,000,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

12,000,

原基金补救率(D)

补救费(E = C×D)

60,

申购日转出基金基金嫁妆净值(F)

后端申购认为(G)中间的请求

后端申购费(H = * F *克/(1 G)

194,

原文的资产本钱(我= E H)

254,

款项替换(J =我)

11,745,

学钱(K)

1,

净转变量(L = JK)

11,744,

基金的基金嫁妆(M)T

基金嫁妆(N = L / M)

9,034,

倘若T,改换基金(C前充电),1、基金的便宜货本钱C,000元,C难以完成的调的基金的前端申购认为,占财产净价值为C。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

10,000,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

12,000,

原基金补救率(D)

补救费(E = C×D)

60,

申购日转出基金基金嫁妆净值(F)

后端申购认为(G)中间的请求

后端申购费(H = * F *克/(1 G)

194,

原文的资产本钱(我= E H)

254,

款项替换(J =我)

11,745,

学钱(K)

净转变量(L = JK)

11,745,

基金的基金嫁妆(M)T

基金嫁妆(N = L / M)

9,035,

十一例:授予在2010年3月15日成商议基金欺诈花费者,僵持3年为一圆的后端免费基金1,000份,说起后端免费基金B,使发出基金请求的后端申购认为,一天到晚、B嫁妆净值基金分开。、元。这证明了2010年3月16日的成替换。基金嫁妆元便宜货财产净价值日期,请求的补救认为。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

1,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

1,30

原基金补救率(D)

补救费(E = C×D)

申购日转出基金基金嫁妆净值(F)

后端申购认为(G)中间的请求

后端申购费(H = * F *克/(1 G)

原文的资产本钱(我= E H)

款项替换(J =我)

1,

学钱(K)

净转变量(L = JK)

1,

基金的基金嫁妆(M)T

基金嫁妆(N = L / M)

倘若在2012年9月15日补救基金的花费者,补救基金的考虑期时,B为2年半,后端申购认为的请求,B、基金补救率,为B的基金嫁妆净。补救款项的计算方法如次:

提出罪状

费计算

补救利息(O)

的净补救基金嫁妆(P)

补救总计(Q = O·P)

1,

补救率(R)

补救费(S = Q×R)

后端申购认为(T)中间的请求

后端申购费(U = O M×t /(1 T)

补救款项(V = q-s-u)

1,

十二例:提出需要量花费者在T日僵持3年为一圆的后端免费基金1,000份,改换不采集申购费基金乙。T一天到晚、B嫁妆净值基金分开。、元。基金嫁妆元便宜货财产净价值日期,补救认为为,使发出基金请求的后端申购认为。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

1,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

1,

原基金补救率(D)

补救费(E = C×D)

申购日转出基金基金嫁妆净值(F)

后端申购认为(G)中间的请求

后端申购费(H = * F *克/(1 G)

原文的资产本钱(我= E H)

款项替换(J =我)

1,

学钱(K)

净转变量(L = JK)

1,

基金的基金嫁妆(M)T

基金嫁妆(N = L / M)

例十三个:提出需要量花费者在T日转出考虑期为146天的不采集申购费基金甲1,000份,在前端免费基金B。T一天到晚、B嫁妆净值基金分开。、元。基金贩卖服现役的费,不采集补救费。B基金申购认为。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

1,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

1,

原文的资产本钱(D)

款项替换(E = C-D)

1,

贩卖服现役的认为(F)

基金题词率(G)

正大光明便宜货率(绝热工夫h = G-F *转出基金(年

净转变量(我= E /(1 H)

1,

学钱(J =我)

基金的基金嫁妆(k)T

基金嫁妆(L =我/ K)

十四点钟例:提出需要量花费者在T日转出考虑期为5天的不采集申购费基金甲10,000,000份,在前端免费基金B。T一天到晚、B嫁妆净值基金分开。、元。基金贩卖服现役的费,不采集补救费。B 500元集中:稳定地集中或指向:基金申购费。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

10,000,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

12,000,

原文的资产本钱(D)

款项替换(E = C-D)

12,000,

贩卖服现役的认为(F)

购房资产本钱(G)

500

改换基金费(H=G-E*F*转出基金的考虑工夫(单位为年))

净转变量(我=诶)

11,999,

基金T基金嫁妆(J)

基金嫁妆(K =我/ J)

9,230,

十五个人组成的橄榄球队例:授予在2010年3月15日成商议基金欺诈花费者,转出考虑的不采集申购费基金甲1,000份,说起后端免费基金B,一天到晚、B嫁妆净值基金分开。、元。这证明了2010年3月16日的成替换。本基金不采集补救费。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

1,000

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

1,

原文的资产本钱(D)

款项替换(E = C-D)

1,

学钱(F)

净转变量(G = F)

1,

基金的基金嫁妆(H)T

基金嫁妆(我= G / H)

80

倘若在2013年9月15日补救基金的花费者,补救基金的考虑期时,B为3年半,后端申购认为的请求,B、基金补救率,为B的基金嫁妆净。补救款项的计算方法如次:

提出罪状

费计算

补救利息(J)

80

的净补救基金嫁妆(K)

补救总计(L = J·K)

1,04

补救认为(M)

补救费(N = L * M)

后端申购认为(O)的请求

后端申购费(P = J *高* O /(1 O)

补救款项(Q = l-n-p)

1,

十六例:提出需要量花费者在T日转出不采集申购费基金甲1,000份,改换不采集申购费基金乙。T一天到晚、B嫁妆净值基金分开。、元。甲基的金补救率。原文是资产本钱、在资产本钱与嫁妆的计算方法如次:

提出罪状

费计算

股权让(一)

1,

原始基金T基金嫁妆(B)

从总计达(C=A×B)

1,30

原基金补救率(D)

原文的资产本钱(E = C×D)

转变量(F =英)

1,

学钱(F)

净转变量(G = F)

1,

基金的基金嫁妆(H)T

基金嫁妆(我= G / H)

十五个人组成的橄榄球队、招股书补充切断的阐明

奇纳河的钱币义卖市场基金赞助阐明书(补充)因《中华人民共和国安全的花费基金法》、《对安全的花费基金办理办法》、《对安全的花费基金贩卖办理办法》、《安全的花费基金交流揭示办理办法》、《奇纳河的钱币义卖市场基金基金和约》及安心法度法规的需要量,对本基金办理的于2012年12月4日见报的本基金赞助阐明书(补充)停止了补充,首要补充如次:

(一)补充三、基金干练的人的中间定位满足。

(二)补充四、在中间定位的满足基金托管人。

(三)补充五、中间定位服现役的中间的中间定位满足。

(四)补充六、基金嫁妆类别中间定位满足。

(五)补充九、便宜货的基金嫁妆、中间定位交流的补救和替换。

(六)补充十一、基金的花费结成用公报发表,这一切断是依照使担忧裁决编制。

(七)补充十二、该该基金的体现,这一切断是依照使担忧裁决编制,并由托管人复核。

(八)补充二十四点钟、安心事项应揭示,鉴于对prospectu终极补充揭示中间定位公报。

华夏基金办理股份有限公司

二、6月13日四的

免责州:本文仅代表作者依我看,无凤凰网。原文,暴露无C网站的主题满足,本文中间的全部或切断满足、主题的真相、完整性、合时,不作随便哪一个抵押品或许诺,请读本仅作商议,并请单独核对中间定位满足。

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