浙江月岭使产生关系有限公司2014年度半年度财务报道

浙江跃岭使产生关系有限公司

2014年度半年度财务报道

(未必复核)

2014年08月

1

浙江月岭使产生关系有限公司2014年度半年度财务报道

一、查帐报道

半年度报道复核了吗?

不是吗?

公司的半年报未必审计。。

二、决算表

资产正文说话中肯单位是:人民币元

1、合财务状况表

编制单位:浙江跃岭使产生关系有限公司

单位:元

发射 终端廉价推销的图书 期初廉价推销的图书

逃跑本钱:

货币资产 323,419, 126,262,

结算超额保留某物

拆出资产

市性资产资产 484,762.37 289,801.98

应收相信票据 600, 100,

应收相信相信 90,652,187.65 100,931,769.71

上涨款子 22,548,739.30 3,704,641.81

应收相信高昂的

应收相信分保总结相信

应收相信再保风风险保留某物断言

应收相信利钱

应收相信额外令人高兴的事情

另外应收相信款 11,525,664.06 10,037,614.68

买进返售资产资产

存货 86,841,443.90 82,774,996.04

一年内断气的非逃跑本钱

另外逃跑本钱 65,280,35 5,171,

逃跑本钱共计 601,353,050.52 329,272,519.16

非逃跑本钱:

付托信用及上涨款

2

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可供推销资产资产

有至断气授予

俗歌应收相信款

俗歌股权授予 8, 8,

授予性土地

固定资产 136,914,878.49 138,914,021.23

在建工程 146,919,968.35 86,799,881.83

工程物质

固定资产整理

制作率生物质产

油气资产

无形资产 108,663,508.20 109,662,697.08

勋绩花费的钱

好感

俗歌递延费

递延所得税资产 1,829,999.83 750,695.35

另外非逃跑本钱 27,122,

非逃跑本钱共计 421,458,843.98 336,135,299

资产一共 1,022,811,894.50 665,407,814.65

逃跑义务:

短期专款 15,000, 39,755,

向中央库存专款

存款和库存同性存款

拆入资产

市性资产义务

周旋票据 44,640, 54,750,

周旋相信 65,662,595.74 34,823,367.63

预收款子 32,629,163.09 40,777,364.42

排水渠回购资产资产款

周旋佣钱和佣钱

周旋交给薪酬 17,016,380.48 21,570,821.06

应交税务费 10,426,953.59 -8,891,616.58

周旋利钱 24,638.95 61,208.60

周旋额外令人高兴的事情

3

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另外周旋款 4,277,819.50 5,340,847.58

周旋分保总结相信

管保契约保留某物

代劳分派可转让证券款

代劳寄销品推销额可转让证券款

一年内断气的非逃跑义务

另外逃跑义务 1,684,

逃跑义务共计 191,361,887.62 188,187,032.71

非逃跑义务:

俗歌专款

周旋使结合

俗歌周旋款

专项周旋款

估计义务

递延所得税义务

另外非逃跑义务

非逃跑义务共计

义务共计 191,361,887.62 188,187,032.71

所有人利息益(或使合作权利):

实缴本钱(或库存) 100,000, 75,000,

本钱公积 451,739,022.20 137,037,946.58

减:库存股

专项聚居

盈余平民有积 30,997,950.59 30,997,950.59

普通风风风险预备

未分派返乡 248,713,034.09 234,184,884.77

外汇日志折算使保持平衡

归属于总公司专卖的的总赋予头衔 831,450,006.88 477,220,781.94

小半使合作权利

所有人利息益(或使合作权利) 831,450,006.88 477,220,781.94

义务和所有人利息益(或使合作权利) 1,022,811,894.50 665,407,814.65

法定代理人:林明西安 谨慎的会计师工作的谨慎的人:陆跃松 会计师机构谨慎的人:老爷费

4

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2、总公司财务状况表

编制单位:浙江跃岭使产生关系有限公司

单位:元

发射 终端廉价推销的图书 期初廉价推销的图书

逃跑本钱:

货币资产 320,205,140.51 116,877,818.20

市性资产资产 484,762.37 289,801.98

应收相信票据 600, 100,

应收相信相信 88,937,109.57 100,199,633.69

上涨款子 22,548,739.30 3,704,641.81

应收相信利钱

应收相信额外令人高兴的事情

另外应收相信款 11,525,664.06 9,720,955.89

存货 86,841,443.90 82,774,996.04

一年内断气的非逃跑本钱

另外逃跑本钱 64,872,298.31 5,171,

逃跑本钱共计 596,015,158.02 318,838,924.42

非逃跑本钱:

可供推销资产资产

有至断气授予

俗歌应收相信款

俗歌股权授予 10,027,676.23 10,027,676.23

授予性土地

固定资产 136,914,878.49 138,914,021.23

在建工程 146,919,968.35 86,799,881.83

工程物质

固定资产整理

制作率生物质产

油气资产

无形资产 108,663,508.20 109,662,697.08

勋绩花费的钱

好感

俗歌递延费

递延所得税资产 1,807,433.01 741,061.98

5

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另外非逃跑本钱 27,122,

非逃跑本钱共计 431,455,953.39 346,145,338.35

资产一共 1,027,471,111.41 664,984,262.77

逃跑义务:

短期专款 15,000, 39,755,

市性资产义务

周旋票据 44,640, 54,750,

周旋相信 65,662,595.74 34,823,367.63

预收款子 37,929,367.23 40,567,707.27

周旋交给薪酬 17,005,707.18 21,558,239.75

应交税务费 10,355,681.91 -8,790,706.46

周旋利钱 24,638.95 61,208.60

周旋额外令人高兴的事情

另外周旋款 4,176,047.42 5,241,953.43

一年内断气的非逃跑义务

另外逃跑义务 1,684,

逃跑义务共计 196,478,374.70 187,966,810.22

非逃跑义务:

俗歌专款

周旋使结合

俗歌周旋款

专项周旋款

估计义务

递延所得税义务

另外非逃跑义务

非逃跑义务共计

义务共计 196,478,374.70 187,966,810.22

所有人利息益(或使合作权利):

实缴本钱(或库存) 100,000, 75,000,

本钱公积 451,739,022.20 137,037,946.58

减:库存股

专项聚居

盈余平民有积 30,997,950.59 30,997,950.59

普通风风风险预备

6

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未分派返乡 248,255,763.92 233,981,555.38

外汇日志折算使保持平衡

所有人利息益(或使合作权利) 830,992,736.71 477,017,452.55

义务和所有人利息益(或使合作权利) 1,027,471,111.41 664,984,262.77

法定代理人:林明西安 谨慎的会计师工作的谨慎的人:陆跃松 会计师机构谨慎的人:老爷费

3、合返乡表

编制单位:浙江跃岭使产生关系有限公司

单位:元

发射 比较期总结 先前数额

一、营业总进项 406,223,486.47 410,565,623.83

朝内的:营业支出 406,223,486.47 410,565,623.83

利钱支出

已赚高昂的

辅助费及佣钱支出

二、营业总本钱 346,263,050 349,405,428.32

朝内的:营业本钱 303,219,453.14 303,262,188.75

利钱花费的钱

佣钱和佣钱费

退保金

抵消费净总值

管保契约净保留某物的撤回

保单额外令人高兴的事情花费的钱

分高昂的用

营业税金及附加 3,068,816.76 2,621,230.28

推销费 7,372,529.37 7,794,639.23

管理费 35,115,181.47 31,509,712.22

财务费 -2,079,425.11 3,158,349.82

资产减值废物 -433,500.23 1,059,308.02

加:公允费用杂耍进项(遗失)

194,960.39 16,336.63

代替柱)

授予进项(废物以“-”号代替柱) 1,397, 8,975.34

朝内的:工商业公司和工商业公司

授予进项

7

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汇兑进项(废物以“-”号代替柱)

三、营业返乡(遗失以“-”号代替柱) 61,552,651.73 61,185,507.48

加:营业外支出 2,660,557.09 2,010,50

减:营业外花费的钱 212,409.12 190,798.59

朝内的:非逃跑本钱能解决废物 2, 1,058.55

四、返乡总共(遗失总共以“-”号代替柱) 64,000,799.70 63,005,208.89

减:所得税务费 9,472,650.38 9,572,221.12

五、净返乡(净遗失以“-”号代替柱) 54,528, 53,432,987.77

朝内的:合前合后的中队净返乡

归属于总公司专卖的的净返乡 54,528, 53,432,987.77

小半使合作盈亏账目

六、每股进项: — —

(1)每股根本进项 0.57 0.71

(二)每股摊薄进项 0.57 0.71

七、另外束进项 -5,623,424.38 2,533,060.51

八、束支出总共 48,904,724.94 55,966,048.28

归属于总公司专卖的的束支出总共 48,904,724.94 55,966,048.28

归属于小半使合作的束支出总共

法定代理人:林明西安 谨慎的会计师工作的谨慎的人:陆跃松 会计师机构谨慎的人:老爷费

4、总公司返乡表

编制单位:浙江跃岭使产生关系有限公司

单位:元

发射 比较期总结 先前数额

一、营业支出 405,782,959.35 410,556,668.39

减:营业本钱 303,219,453.14 303,262,188.75

营业税金及附加 3,065,382.31 2,620,543.38

推销费 7,354,000.05 7,794,639.23

管理费 35,084,289.07 31,476,413.54

财务费 -2,076,114.84 3,148,396.66

资产减值废物 -485,234.02 1,025,527.21

加:公允费用杂耍支出(遗失)

194,960.39 16,336.63

号代替柱)

授予进项(废物以“-”号代替柱) 1,397, 8,975.34

8

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朝内的:工商业公司和工商业公司

的授予进项

二、营业返乡(遗失以“-”号代替柱) 61,213,404.30 61,254,271.59

加:营业外支出 2,660,557.09 2,010,50

减:营业外花费的钱 212,289.12 190,654.57

朝内的:非逃跑本钱能解决废物 2, 1,058.55

三、返乡总共(遗失总共以“-”号代替柱) 63,661,672.27 63,074,117.02

减:所得税务费 9,387,463.73 9,572,221.12

四、净返乡(净遗失以“-”号代替柱) 54,274,208.54 53,501,895.90

五、每股进项: — —

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、另外束进项 -5,623,424.38 2,533,060.51

七、束支出总共 48,650,784.16 56,034,956.41

法定代理人:林明西安 谨慎的会计师工作的谨慎的人:陆跃松 会计师机构谨慎的人:老爷费

5、合现钞流量表

编制单位:浙江跃岭使产生关系有限公司

单位:元

发射 比较期总结 先前数额

一、经纪柔韧的现钞流量:

推销商品、表示愿意工役制收到的现钞 410,489,822.53 419,703,874.14

客户存款和库存同性存款净增额

央行信用净增进额

净本钱向另外资产机构增进

原管保契约高昂的收到的现钞

分保事情净现钞

管保存款和授予基金净增

市性资产资产能解决净增额

聚积利钱、佣钱和佣钱现钞

净本钱净增进

中队购回本钱净增额

收到的税务费使恢复 44,240,822.42 44,489,039.87

收执与事情柔韧的互相牵连的另外现钞 5,180, 3,290,857.88

9

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经纪柔韧的现钞流入 459,910,831.38 467,483,771.89

买卖商品、现钞支出效劳支出 330,208,559.54 304,974,561.60

客户信用和垫款净增额

中央库存及其同性存款净增进额

原管保契约支出的现钞支出

支出利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞支出策略额外令人高兴的事情

支出给建造者和交给的现钞。 61,588,469.32 53,127,953.56

支出的各项税务费 10,802,946.76 9,446,140.55

支出与事情柔韧的涉及的另外现钞 24,732,107.88 23,478,552.45

经纪柔韧的现钞振摆小计 427,332,083.50 391,027,208.16

经纪柔韧的现钞流量净总值 32,578,747.88 76,456,563.73

二、授予柔韧的现钞流量:

授予回收现钞 150,000, 20,000,

授予进项现钞 1,397, 8,975.34

能解决固定资产、无形资产及另外俗歌资产

112,

制作回收现净金量

分店及另外事情单位的能解决

净金量

已收到与授予柔韧的涉及的另外现钞。

授予柔韧的现钞流入 151,509,607.47 20,008,975.34

固定资产购置物与重建物、无形资产及另外俗歌资产

77,145,940.16 30,659,030.47

制作现钞

授予支出现钞 200,000,

质押信用净增额

分店及另外事情单位支出的现钞

净金量

支出与授予柔韧的涉及的另外现钞

授予柔韧的现钞流量 277,145,940.16 30,659,030.47

授予柔韧的现钞流量净总值 -125,636,332.69 -10,650,055.13

三、筹资柔韧的发生的现钞流量:

授予收到的现钞 356,000,

朝内的:分店承受小半使合作的授予。

现钞

拉皮条专款收到的现钞 24,933,

10

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从使结合发行的现钞

另外与筹资柔韧的涉及的现钞 13,750, 12,485,

融资柔韧的现钞流入 369,750, 37,418,

归还债支出的现钞 24,755, 30,268,030.30

分派额外令人高兴的事情、返乡或利钱支出现钞 36,987,911.67 31,418,989.35

朝内的:分店支出给小半使合作的股息、

返乡

支出与筹资柔韧的涉及的另外现钞 17,228, 14,325,

筹资柔韧的的现钞流量小计 78,971,402.09 76,012,019.65

筹资柔韧的发生的净现钞流量 290,778,597.91 -38,593,522.85

四、汇率杂耍对现钞和现钞等价物的使发生 2,346,270.53 -1,910,089.42

五、现钞及现钞等价物净增进额 200,067,283.63 25,302,896.33

加:年终的现钞和现钞等价物 112,512, 95,572,802.85

六、终端现钞和现钞等价物廉价推销的图书 312,579, 120,875,699.18

法定代理人:林明西安 谨慎的会计师工作的谨慎的人:陆跃松 会计师机构谨慎的人:老爷费

6、总公司现钞流量表

编制单位:浙江跃岭使产生关系有限公司

单位:元

发射 比较期总结 先前数额

一、经纪柔韧的现钞流量:

推销商品、表示愿意工役制收到的现钞 417,102,071.23 419,577,338.95

收到的税务费使恢复 43,719,054.70 44,489,039.87

收执与事情柔韧的互相牵连的另外现钞 4,645,993.13 3,290,595.36

经纪柔韧的现钞流入 465,467,119.06 467,356,974.18

买卖商品、现钞支出效劳支出 330,208,559.54 304,859,310.92

支出给建造者和交给的现钞。 61,557,312.90 53,100,341.41

支出的各项税务费 10,767,406.60 9,445,191.37

支出与事情柔韧的涉及的另外现钞 24,189,990.66 23,476,458.43

经纪柔韧的现钞振摆小计 426,723,269.70 390,881,302.13

经纪柔韧的现钞流量净总值 38,743,849.36 76,475,672.05

二、授予柔韧的现钞流量:

授予回收现钞 150,000, 20,000,

授予进项现钞 1,397, 8,975.34

11

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能解决固定资产、无形资产及另外俗歌资产

112,

制作回收现净金量

分店及另外事情单位的能解决金

净总值

已收到与授予柔韧的涉及的另外现钞。

授予柔韧的现钞流入 151,509,607.47 20,008,975.34

固定资产购置物与重建物、无形资产及另外俗歌资产

77,145,940.16 30,659,030.47

制作现钞

授予支出现钞 200,000,

分店及另外事情单位支出的现钞金

净总值

支出与授予柔韧的涉及的另外现钞

授予柔韧的现钞流量 277,145,940.16 30,659,030.47

授予柔韧的现钞流量净总值 -125,636,332.69 -10,650,055.13

三、筹资柔韧的发生的现钞流量:

授予收到的现钞 356,000,

拉皮条专款收到的现钞 24,933,

从使结合发行的现钞

另外与筹资柔韧的涉及的现钞 13,750, 12,485,

融资柔韧的现钞流入 369,750, 37,418,

归还债支出的现钞 24,755, 30,268,030.30

分派额外令人高兴的事情、返乡或利钱支出现钞 36,987,911.67 31,418,989.35

支出与筹资柔韧的涉及的另外现钞 17,228, 14,325,

筹资柔韧的的现钞流量小计 78,971,402.09 76,012,019.65

筹资柔韧的发生的净现钞流量 290,778,597.91 -38,593,522.85

四、汇率杂耍对现钞和现钞等价物的使发生 2,351,207.73 -1,900,419.77

五、现钞及现钞等价物净增进额 206,237,322.31 25,331,674.30

加:年终的现钞和现钞等价物 103,127,818.20 95,344,634.67

六、终端现钞和现钞等价物廉价推销的图书 309,365,140.51 120,676,308.97

法定代理人:林明西安 谨慎的会计师工作的谨慎的人:陆跃松 会计师机构谨慎的人:老爷费

7、合所有人权利杂耍表

编制单位:浙江跃岭使产生关系有限公司

比较期总结

单位:元

12

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比较期总结

总公司专卖的的赋予头衔

发射 实收资 小半使合作 所有人利息

本钱公减:库存 专项储 盈余平民有 普通风 未分派

本(或 另外 权利 益共计

积 股 备 积 风风险预备 返乡

库存)

75,000,137,037, 30,997, 234,184, 477,220,78

一、上年岁末使协调

946.58 950.59 884.77 1.94

加:会计师策略变卦

早期看错修正

另外

75,000,137,037, 30,997, 234,184, 477,220,78

二、当年年终使协调

946.58 950.59 884.77 1.94

三、增进或增加提出运转的杂耍量(增加) 25,000,314,701, 14,528,1 354,229,22

以“-”号代替柱) 075.62 49.32 4.94

54,528,1 54,528,149

(1)净返乡

49.32 .32

-5,623,4 -5,623,424.

(二)另外束进项

24.38 38

-5,623,4 54,528,1 48,904,724

是你这么说的嘛!(1)和(2)小计

24.38 49.32 .94

25,000,320,324, 345,324,50

(三)所有人授予增加本钱。

50

25,000,320,324, 345,324,50

1。所有人授予本钱

50

2.使产生关系支出数字所有人利息益

的总结

三。另外

-40,000, -40,000,00

(4)返乡分派

1.绘画盈余平民有积

2.绘画普通风风风险预备

三。双胞胎之一的使合作(或使合作) -40,000, -40,000,00

4。另外

(五)所有人利息益向内的结转

1。本钱公积金转为增补的本钱(或使产生关系)

本)

13

浙江月岭使产生关系有限公司2014年度半年度财务报道

2.盈余平民有积转增本钱(或股

本)

3.盈余平民有积装支管遗失

4。另外

(六)特殊聚居

1。电流级绘画

2。在这样时间应用

(七)另外

100,000451,739, 30,997, 248,713, 831,450,00

四、比较期终端廉价推销的图书

, 022.20 950.59 034.09 6.88

上年数额

单位:元

上年数额

总公司专卖的的赋予头衔

发射 实收资 小半使合作 所有人利息

本钱公减:库存 专项储 盈余平民有 普通风 未分派

本(或 另外 权利 益共计

积 股 备 积 风风险预备 返乡

库存)

75,000,135,675, 20,727, 171,626, 403,030,44

一、上年岁末使协调

667.35 986.57 792.96 6.88

加:同样的人把持下中队合

可复习性健康状态

加:会计师策略变卦

早期看错修正

另外

75,000,135,675, 20,727, 171,626, 403,030,44

二、当年年终使协调

667.35 986.57 792.96 6.88

三、增进或增加提出运转的杂耍量(增加) 2,533,06 23,432,9 25,966,048

以“-”号代替柱) 0.51 87.77 .28

53,432,9 53,432,987

(1)净返乡

87.77 .77

2,533,06 2,533,060.

(二)另外束进项

0.51 51

2,533,06 53,432,9 55,966,048

是你这么说的嘛!(1)和(2)小计

0.51 87.77 .28

(三)所有人授予增加本钱。

1。所有人授予本钱

2.使产生关系支出数字所有人利息益

14

浙江月岭使产生关系有限公司2014年度半年度财务报道

的总结

三。另外

-30,000, -30,000,00

(4)返乡分派

1.绘画盈余平民有积

2.绘画普通风风风险预备

三。双胞胎之一的使合作(或使合作) -30,000, -30,000,00

4。另外

(五)所有人利息益向内的结转

1。本钱公积金转为增补的本钱(或使产生关系)

本)

2.盈余平民有积转增本钱(或股

本)

3.盈余平民有积装支管遗失

4。另外

(六)特殊聚居

1。电流级绘画

2。在这样时间应用

(七)另外

75,000,138,208, 20,727, 195,059, 428,996,49

四、比较期终端廉价推销的图书

727.86 986.57 780.73 5.16

法定代理人:林明西安 谨慎的会计师工作的谨慎的人:陆跃松 会计师机构谨慎的人:老爷费

8、总公司所有人利息益杂耍表

编制单位:浙江跃岭使产生关系有限公司

比较期总结

单位:元

比较期总结

发射 实收本钱 普通风险 未分派利 所有人利息

增加本钱盈余:库存股 专项聚居 盈余平民有积

(或库存) 预备 润 益共计

75,000,000137,037,94 30,997,950 233,981,55477,017,45

一、上年岁末使协调

.00 6.58 .59 5.38 2.55

加:会计师策略变卦

早期看错修正

15

浙江月岭使产生关系有限公司2014年度半年度财务报道

另外

75,000,000137,037,94 30,997,950 233,981,55477,017,45

二、当年年终使协调

.00 6.58 .59 5.38 2.55

三、增进或增加提出运转的杂耍量(增加) 25,000,000314,701,07 14,274,208353,975,28

以“-”号代替柱) .00 5.62 .54 4.16

54,274,20854,274,208

(1)净返乡

.54 .54

-5,623,424. -5,623,424.

(二)另外束进项

38 38

-5,623,424. 54,274,20848,650,784

是你这么说的嘛!(1)和(2)小计

38 .54 .16

25,000,000320,324,50 345,324,50

(三)所有人授予增加本钱。

.00

25,000,000320,324,50 345,324,50

1。所有人授予本钱

.00

2.使产生关系支出数字所有人利息益的

总结

三。另外

-40,000,00 -40,000,00

(4)返乡分派

1.绘画盈余平民有积

2.绘画普通风风风险预备

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